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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 2 694.00 | -2 694.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 331.00 | 28 013.00 | 40 318.00 | 68 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 446.00 | | 50 446.00 | 50 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 548.00 | 30 707.00 | 90 840.00 | 121 548.00 |
BT Marchandises | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 017.00 | | 92 017.00 | 92 017.00 |
BZ Autres créances | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
CF Disponibilités | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 521.00 | | 150 521.00 | 150 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 069.00 | 30 707.00 | 241 361.00 | 272 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 765.00 | | | 71 765.00 |
DL TOTAL (I) | 82 397.00 | | | 82 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 944.00 | | | 104 944.00 |
EA Autres dettes | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 964.00 | | | 158 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 361.00 | | | 241 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 358.00 | | | 149 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
FG Production vendue services | 462 091.00 | | 462 091.00 | 462 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 743.00 | | 469 743.00 | 469 743.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 436.00 | | | 478 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 671.00 | | | 406 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 765.00 | | | 71 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 885.00 | | 32 800.00 | 150 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 837.00 | 50 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 137.00 | 121 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 300.00 | 68 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 831.00 | | 32 800.00 | 72 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 359.00 | | | 75 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 485.00 | 9 319.00 | 36 098.00 | 57 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 791.00 | 9 319.00 | 36 098.00 | 54 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 272.00 | 55 272.00 | | 55 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 92 017.00 | | | 92 017.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 760.00 | 8 154.00 | 9 606.00 | 17 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 209.00 | 108 133.00 | 75.00 | 108 209.00 |
VW T.V.A. | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 964.00 | 149 358.00 | 9 606.00 | 158 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
ST Autres comptes | 58 406.00 | | | 58 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 047.00 | | | 91 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
ZE Dividendes | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 952.00 | | | 77 952.00 |