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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 848.00 | 85 675.00 | 14 174.00 | 99 848.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 885.00 | 85 675.00 | 62 210.00 | 147 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
060 Stock marchandises | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
084 Disponibilités | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
110 Total général Actif | 175 814.00 | 85 675.00 | 90 140.00 | 175 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 438 552.00 | 448 669.00 | | 438 552.00 |
230 Autres produits | 187.00 | 1 600.00 | | 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 740.00 | 450 270.00 | | 438 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 356.00 | 18 653.00 | | 11 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 608.00 | 1 026.00 | | -4 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 275 925.00 | 258 924.00 | | 275 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 313.00 | 464.00 | | -2 313.00 |
242 Autres charges externes. | 71 908.00 | 79 783.00 | | 71 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | 1 479.00 | | 2 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 388.00 | 53 047.00 | | 47 388.00 |
252 Charges sociales | 11 523.00 | 11 460.00 | | 11 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 140.00 | 6 490.00 | | 6 140.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 25.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 693.00 | 431 351.00 | | 419 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 046.00 | 18 918.00 | | 19 046.00 |
294 Charges financières | 1 545.00 | 2 238.00 | | 1 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 228.00 | 4 836.00 | | 1 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 274.00 | 11 844.00 | | 16 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 804.00 | | | 804.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 533.00 | | | 137 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |