| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AP Constructions | 9 345.00 | 7 352.00 | 1 993.00 | 9 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 318.00 | 82 733.00 | 15 584.00 | 98 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 748.00 | 41 268.00 | 2 479.00 | 43 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 448.00 | 131 353.00 | 68 094.00 | 199 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BT Marchandises | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 299.00 | 131 353.00 | 98 946.00 | 230 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 671.00 | 22 115.00 | | 29 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 731.00 | 7 556.00 | | -20 731.00 |
DL TOTAL (I) | 17 324.00 | 38 056.00 | | 17 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 024.00 | 3 755.00 | | 21 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 1 147.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 319.00 | 31 052.00 | | 30 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 273.00 | 24 526.00 | | 30 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 621.00 | 60 481.00 | | 81 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 946.00 | 98 537.00 | | 98 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 024.00 | 3 755.00 | | 21 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 904.00 | | 509 904.00 | 509 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 904.00 | | 509 904.00 | 509 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 451.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 960.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -960.00 | | -435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 878.00 | 484 518.00 | | 510 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 609.00 | 476 960.00 | | 531 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 731.00 | 7 556.00 | | -20 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 923.00 | 20 929.00 | | 11 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 621.00 | 81 621.00 | | 81 621.00 |