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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
AH Fonds commercial | 49 559.00 | | 49 559.00 | 49 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 203.00 | 140 697.00 | 17 506.00 | 158 203.00 |
AX Avances et acomptes | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 555.00 | 158 671.00 | 83 884.00 | 242 555.00 |
BT Marchandises | 363 334.00 | | 363 334.00 | 363 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 848.00 | | 147 848.00 | 147 848.00 |
BZ Autres créances | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CF Disponibilités | 72 425.00 | | 72 425.00 | 72 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 345.00 | | 649 345.00 | 649 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 899.00 | 158 671.00 | 733 228.00 | 891 899.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 372 592.00 | 372 592.00 | | 372 592.00 |
DH Report à nouveau | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 992.00 | 5 736.00 | | 8 992.00 |
DL TOTAL (I) | 475 320.00 | 466 328.00 | | 475 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 163.00 | 10 899.00 | | 8 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 89.00 | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 647.00 | 25 513.00 | | 18 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 505.00 | 72 925.00 | | 128 505.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 918.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 909.00 | 202 252.00 | | 257 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 228.00 | 668 580.00 | | 733 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 649.00 | | 1 019 649.00 | 1 019 649.00 |
FG Production vendue services | 53 122.00 | | 53 122.00 | 53 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 770.00 | | 1 072 770.00 | 1 072 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 299.00 | |
GE Autres charges | | | 15 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 593.00 | 127.00 | | 2 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | 1 475.00 | | 1 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 782.00 | 1 475.00 | | 3 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189.00 | -1 348.00 | | -1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 157.00 | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 750.00 | 982 911.00 | | 1 080 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 758.00 | 977 175.00 | | 1 071 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 992.00 | 5 736.00 | | 8 992.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 717.00 | 5 829.00 | | 5 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 505.00 | 128 505.00 | | 128 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 461.00 | 102 461.00 | | 102 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 163.00 | 2 811.00 | 5 353.00 | 8 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 386.00 | 203 506.00 | 1 879.00 | 205 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 262.00 | 233 909.00 | 5 353.00 | 239 262.00 |