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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 570.00 | 11 144.00 | 7 426.00 | 18 570.00 |
AH Fonds commercial | 49 559.00 | | 49 559.00 | 49 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 760.00 | 144 728.00 | 16 033.00 | 160 760.00 |
AX Avances et acomptes | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 112.00 | 165 276.00 | 89 836.00 | 255 112.00 |
BT Marchandises | 319 922.00 | | 319 922.00 | 319 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 692.00 | | 110 692.00 | 110 692.00 |
BZ Autres créances | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
CF Disponibilités | 139 912.00 | | 139 912.00 | 139 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 195.00 | | 605 195.00 | 605 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 307.00 | 165 276.00 | 695 031.00 | 860 307.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 387 320.00 | 372 592.00 | | 387 320.00 |
DH Report à nouveau | | 5 736.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 257.00 | 8 992.00 | | 38 257.00 |
DL TOTAL (I) | 513 577.00 | 475 320.00 | | 513 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 353.00 | 8 163.00 | | 5 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 74.00 | | 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 361.00 | 18 647.00 | | 11 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 169.00 | 128 505.00 | | 77 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 194.00 | 102 461.00 | | 87 194.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 57.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 454.00 | 257 909.00 | | 181 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 031.00 | 733 228.00 | | 695 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 169.00 | 77 169.00 | | 77 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 353.00 | 2 887.00 | 2 466.00 | 5 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 195.00 | 87 195.00 | | 87 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 942.00 | 137 063.00 | 1 879.00 | 138 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 093.00 | 167 628.00 | 2 466.00 | 170 093.00 |