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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 457.00 | 137 741.00 | 7 717.00 | 145 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 618.00 | 144 733.00 | 7 885.00 | 152 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 678.00 | 6 500.00 | 84 178.00 | 90 678.00 |
BZ Autres créances | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 47 505.00 | | 47 505.00 | 47 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 957.00 | 6 500.00 | 148 457.00 | 154 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 575.00 | 151 233.00 | 156 342.00 | 307 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 957.00 | 59 257.00 | | 60 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 518.00 | 1 700.00 | | 2 518.00 |
DL TOTAL (I) | 71 944.00 | 69 427.00 | | 71 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 008.00 | 10 666.00 | | 5 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 944.00 | 17 051.00 | | 23 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 550.00 | 62 216.00 | | 52 550.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | 1 774.00 | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 397.00 | 92 166.00 | | 84 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 342.00 | 161 593.00 | | 156 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 599.00 | 87 175.00 | | 82 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 170.00 | | 185 170.00 | 185 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 170.00 | | 185 170.00 | 185 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 792.00 | |
GE Autres charges | | | 8 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 803.00 | 2 587.00 | | 4 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 803.00 | 2 587.00 | | 4 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 195.00 | 3 382.00 | | 3 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 195.00 | 3 382.00 | | 3 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 607.00 | -795.00 | | 1 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 351.00 | 177 866.00 | | 192 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 833.00 | 176 166.00 | | 189 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 518.00 | 1 700.00 | | 2 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 026.00 | | 591.00 | 152 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 865.00 | | 591.00 | 144 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 941.00 | 2 792.00 | | 141 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 948.00 | 2 792.00 | | 134 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 82 904.00 | | | 82 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 991.00 | 3 193.00 | 1 798.00 | 4 991.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VP Divers | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 451.00 | 97 451.00 | | 97 451.00 |
VW T.V.A. | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 397.00 | 82 599.00 | 1 798.00 | 84 397.00 |