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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 566.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 675.00 | |
BZ Autres créances | | | 59 609.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 970.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 67 330.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 68 896.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -230 151.00 | -168 664.00 | | -230 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 697.00 | -61 487.00 | | -42 697.00 |
DL TOTAL (I) | -272 738.00 | -230 041.00 | | -272 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 131.00 | 214 548.00 | | 223 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 967.00 | 25 331.00 | | 6 967.00 |
EA Autres dettes | 34 798.00 | 34 198.00 | | 34 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 634.00 | 358 090.00 | | 341 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 896.00 | 128 049.00 | | 68 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 34 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 4 830.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 4 830.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | 5 170.00 | | -341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 810.00 | 210 423.00 | | 22 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 507.00 | 271 911.00 | | 65 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 697.00 | -61 487.00 | | -42 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 693.00 | 214.00 | | 19 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 693.00 | 214.00 | | 19 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 131.00 | 223 131.00 | | 223 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
VC Groupe et associés | 580.00 | | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 703.00 | | 41 703.00 | 41 703.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 851.00 | 63 285.00 | 1 566.00 | 64 851.00 |
VW T.V.A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 634.00 | 299 931.00 | 41 703.00 | 341 634.00 |