| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 473.00 | 19 907.00 | 1 566.00 | 21 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 409.00 | 3 063.00 | 14 346.00 | 17 409.00 |
BZ Autres créances | 76 610.00 | | 76 610.00 | 76 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 592.00 | 3 063.00 | 97 529.00 | 100 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 065.00 | 22 970.00 | 99 095.00 | 122 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -272 848.00 | -230 151.00 | | -272 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767.00 | -42 697.00 | | 767.00 |
DL TOTAL (I) | -271 971.00 | -272 738.00 | | -271 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 559.00 | 41 737.00 | | 13 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 293.00 | 223 131.00 | | 311 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 214.00 | 6 967.00 | | 40 214.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 34 798.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 066.00 | 341 634.00 | | 371 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 095.00 | 68 896.00 | | 99 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 066.00 | 299 931.00 | | 371 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 667.00 | | 231 667.00 | 231 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 667.00 | | 231 667.00 | 231 667.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 341.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 341.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -341.00 | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 667.00 | 22 810.00 | | 231 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 899.00 | 65 507.00 | | 230 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767.00 | -42 697.00 | | 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 063.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 293.00 | 311 293.00 | | 311 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VB T. V. A. | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
VC Groupe et associés | 580.00 | | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 585.00 | 94 019.00 | 1 566.00 | 95 585.00 |
VW T.V.A. | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 066.00 | 371 066.00 | | 371 066.00 |