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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
AP Constructions | 650 340.00 | 212 489.00 | 437 851.00 | 650 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418.00 | 1 225.00 | 193.00 | 1 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 370.00 | 217 287.00 | 441 083.00 | 658 370.00 |
BN En cours de production de biens | 373 311.00 | | 373 311.00 | 373 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 333 015.00 | | 333 015.00 | 333 015.00 |
CF Disponibilités | 383 356.00 | | 383 356.00 | 383 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 125.00 | | 1 134 125.00 | 1 134 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 495.00 | 217 287.00 | 1 575 208.00 | 1 792 495.00 |
CU Autres participations | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 402 916.00 | 417 024.00 | | 402 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 657.00 | 10 892.00 | | 9 657.00 |
DL TOTAL (I) | 664 573.00 | 679 916.00 | | 664 573.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 340.00 | 430 826.00 | | 376 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063.00 | 2 966.00 | | 3 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 352.00 | 42 400.00 | | 378 352.00 |
EA Autres dettes | 152 880.00 | 66 231.00 | | 152 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 635.00 | 542 423.00 | | 910 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 208.00 | 1 227 339.00 | | 1 575 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 698 618.00 | | 698 618.00 | 698 618.00 |
FG Production vendue services | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 034.00 | | 730 034.00 | 730 034.00 |
FM Production stockée | | | 193 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 469.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 076.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 29 856.00 | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 585.00 | 29 856.00 | | 9 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 1 800.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 1 800.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 004.00 | 28 056.00 | | 9 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 611.00 | 356 918.00 | | 949 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 953.00 | 346 025.00 | | 939 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 657.00 | 10 892.00 | | 9 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 882.00 | 334 928.00 | 955.00 | 335 882.00 |