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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
AP Constructions | 650 340.00 | 226 081.00 | 424 259.00 | 650 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 620.00 | 231 072.00 | 427 548.00 | 658 620.00 |
BN En cours de production de biens | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BZ Autres créances | 173 490.00 | | 173 490.00 | 173 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
CF Disponibilités | 277 780.00 | | 277 780.00 | 277 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 656.00 | | 680 656.00 | 680 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 277.00 | 231 072.00 | 1 108 204.00 | 1 339 277.00 |
CU Autres participations | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 387 573.00 | | | 387 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
DL TOTAL (I) | 657 444.00 | | | 657 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 367.00 | | | 319 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
EA Autres dettes | 67 422.00 | | | 67 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 760.00 | | | 450 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 204.00 | | | 1 108 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 662.00 | | | 343 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 370 507.00 | | 370 507.00 | 370 507.00 |
FG Production vendue services | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 107.00 | | 443 107.00 | 443 107.00 |
FM Production stockée | | | -282 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 217.00 | | | 178 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 346.00 | | | 160 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 370.00 | 250.00 | 2 335.00 | 658 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 758.00 | | | 651 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | 250.00 | 2 335.00 | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 287.00 | 13 785.00 | | 217 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 714.00 | 13 785.00 | | 213 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 422.00 | 67 422.00 | | 67 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
UX Autres créances clients | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
VB T. V. A. | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 367.00 | 212 269.00 | 59 091.00 | 319 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 973.00 | | | 56 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 085.00 | | | 144 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 690.00 | 198 736.00 | 955.00 | 199 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 760.00 | 343 662.00 | 59 091.00 | 450 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
ST Autres comptes | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
YT Sous‐traitance | 83 943.00 | | | 83 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 506.00 | | | 125 506.00 |