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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
AP Constructions | 84 740.00 | 28 832.00 | 55 908.00 | 84 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 954.00 | 26 779.00 | 58 175.00 | 84 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 276.00 | 29 410.00 | 865.00 | 30 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 445.00 | 141 621.00 | 132 824.00 | 274 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 757.00 | | 68 757.00 | 68 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 280.00 | 13 858.00 | 270 422.00 | 284 280.00 |
BZ Autres créances | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 399 455.00 | | 399 455.00 | 399 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 296.00 | | 54 296.00 | 54 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 372.00 | 13 858.00 | 1 268 513.00 | 1 282 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 817.00 | 155 479.00 | 1 401 337.00 | 1 556 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 900.00 | 20 997.00 | 3 904.00 | 24 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 489 359.00 | 481 700.00 | | 489 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 626.00 | 7 659.00 | | 80 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 413.00 | 11 891.00 | | 9 413.00 |
DL TOTAL (I) | 799 398.00 | 721 250.00 | | 799 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 439.00 | 142 411.00 | | 89 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 416.00 | 71 500.00 | | 70 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 111.00 | 60 980.00 | | 160 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 345.00 | 61 555.00 | | 155 345.00 |
EA Autres dettes | | 658.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 506.00 | 129 039.00 | | 123 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 940.00 | 466 143.00 | | 601 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 337.00 | 1 187 394.00 | | 1 401 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 280.00 | 199.00 | | 589 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540 128.00 | 111 374.00 | 651 502.00 | 540 128.00 |
FG Production vendue services | 509 143.00 | 17 165.00 | 526 308.00 | 509 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 271.00 | 128 539.00 | 1 177 810.00 | 1 049 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 858.00 | |
GE Autres charges | | | 59 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 968.00 | 9 260.00 | | 9 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 901.00 | 51 436.00 | | 59 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | 1 799.00 | | 1 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 522.00 | 2 478.00 | | 2 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 611.00 | 4 277.00 | | 3 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 611.00 | 4 277.00 | | 3 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 688.00 | -315.00 | | 25 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 440.00 | 846 599.00 | | 1 197 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 815.00 | 838 940.00 | | 1 116 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 626.00 | 7 659.00 | | 80 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 288.00 | | 69 157.00 | 205 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 812.00 | | 69 157.00 | 130 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 905.00 | 21 716.00 | | 119 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 017.00 | 4 980.00 | | 16 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 290.00 | 313.00 | | 35 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 598.00 | 16 423.00 | | 68 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 111.00 | 160 111.00 | | 160 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 506.00 | 123 506.00 | | 123 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
UX Autres créances clients | 228 846.00 | | | 228 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 434.00 | | | 55 434.00 |
VB T. V. A. | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 439.00 | 76 780.00 | 12 659.00 | 89 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 057.00 | | | 54 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 296.00 | | | 54 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 133.00 | 368 133.00 | | 368 133.00 |
VW T.V.A. | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 817.00 | 586 158.00 | 12 659.00 | 598 817.00 |