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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 983.00 | 35 779.00 | 204.00 | 35 983.00 |
AP Constructions | 84 740.00 | 32 825.00 | 51 915.00 | 84 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 194.00 | 33 525.00 | 53 668.00 | 87 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 226.00 | 30 457.00 | 769.00 | 31 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 015.00 | 156 072.00 | 115 943.00 | 272 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 125.00 | | 92 125.00 | 92 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 026.00 | | 220 026.00 | 220 026.00 |
BZ Autres créances | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 621.00 | | 463 621.00 | 463 621.00 |
CF Disponibilités | 385 467.00 | | 385 467.00 | 385 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 941.00 | | 65 941.00 | 65 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 664.00 | | 1 241 664.00 | 1 241 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 679.00 | 156 072.00 | 1 357 606.00 | 1 513 679.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 900.00 | 23 487.00 | 1 414.00 | 24 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 569 985.00 | 489 359.00 | | 569 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 253.00 | 80 626.00 | | 88 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 935.00 | 9 413.00 | | 6 935.00 |
DL TOTAL (I) | 885 173.00 | 799 398.00 | | 885 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 209.00 | 3 122.00 | | 6 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 685.00 | 160 111.00 | | 168 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 051.00 | 155 345.00 | | 115 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 073.00 | 123 506.00 | | 112 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 433.00 | 601 940.00 | | 472 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 606.00 | 1 401 337.00 | | 1 357 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 017.00 | 472 965.00 | | 402 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252 352.00 | | 252 352.00 | 252 352.00 |
FG Production vendue services | 259 354.00 | | 259 354.00 | 259 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 706.00 | | 511 706.00 | 511 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 089.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 478.00 | 2 522.00 | | 2 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 478.00 | 3 611.00 | | 2 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 427.00 | 3 611.00 | | 2 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -760.00 | 11 459.00 | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 670.00 | 25 688.00 | | 42 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 594.00 | 1 197 440.00 | | 535 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 340.00 | 1 116 815.00 | | 447 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 253.00 | 80 626.00 | | 88 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 336.00 | 4 672.00 | | 2 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 445.00 | | | 274 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 621.00 | | 14 451.00 | 141 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 997.00 | | 2 490.00 | 20 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 685.00 | 168 685.00 | | 168 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 073.00 | 112 073.00 | | 112 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
UX Autres créances clients | 220 026.00 | | | 220 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 941.00 | | | 65 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 423.00 | 300 450.00 | 7 973.00 | 308 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 225.00 | 395 809.00 | 70 416.00 | 466 225.00 |