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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 816 169.00 | 1 672 716.00 | 1 143 453.00 | 2 816 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 899.00 | 29 438.00 | 73 461.00 | 102 899.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 919 097.00 | 1 702 154.00 | 1 216 943.00 | 2 919 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124 168.00 | | 124 168.00 | 124 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
072 Créances – Autres | 200 770.00 | | 200 770.00 | 200 770.00 |
084 Disponibilités | -1 771.00 | | -1 771.00 | -1 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 198.00 | | 329 198.00 | 329 198.00 |
110 Total général Actif | 3 248 295.00 | 1 702 154.00 | 1 546 141.00 | 3 248 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 930.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 032 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | -449 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 641 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 433 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 555.00 | |
172 Autres dettes | | | 413 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 904 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 546 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -14 403.00 | | | -14 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
224 Production immobilisée | 365 681.00 | | | 365 681.00 |
230 Autres produits | 191 784.00 | | | 191 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 816.00 | | | 586 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 527.00 | | | 131 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -87 037.00 | | | -87 037.00 |
242 Autres charges externes. | 132 161.00 | | | 132 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 817.00 | | | 210 817.00 |
252 Charges sociales | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 251 511.00 | | | 251 511.00 |
256 Dotations aux provisions | 53 399.00 | | | 53 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 768 185.00 | | | 768 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -181 370.00 | | | -181 370.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -165 574.00 | | | -165 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 824.00 | | | -29 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 361 850.00 | | | 361 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 491 790.00 | | | 2 491 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 427 306.00 | | | 427 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 53 399.00 | | | 53 399.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 53 399.00 | | | 53 399.00 |