| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 228 261.00 | 1 985 557.00 | 1 242 704.00 | 3 228 261.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 723.00 | 36 158.00 | 148 565.00 | 184 723.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 413 013.00 | 2 021 715.00 | 1 391 298.00 | 3 413 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 107 048.00 | | 107 048.00 | 107 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 951.00 | -5 900.00 | 69 851.00 | 63 951.00 |
072 Créances – Autres | 201 163.00 | | 201 163.00 | 201 163.00 |
084 Disponibilités | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 461.00 | -5 900.00 | 381 361.00 | 375 461.00 |
110 Total général Actif | 3 788 474.00 | 2 015 815.00 | 1 772 659.00 | 3 788 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 026.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 351 988.00 | |
134 Report à nouveau | | | -479 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 956 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 407 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 393 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 816 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 772 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 474 754.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 066.00 | | | 243 066.00 |
224 Production immobilisée | 481 355.00 | | | 481 355.00 |
230 Autres produits | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 756 285.00 | | | 756 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 590.00 | | | 83 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 239.00 | | | -8 239.00 |
242 Autres charges externes. | 168 659.00 | | | 168 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 018.00 | | | 237 018.00 |
252 Charges sociales | 85 141.00 | | | 85 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 319 560.00 | | | 319 560.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 927 234.00 | | | 927 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -170 949.00 | | | -170 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
294 Charges financières | 833.00 | | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -164 367.00 | | | -164 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 559.00 | | | -8 559.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 412 092.00 | | | 412 092.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 999.00 | | | 67 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 919 097.00 | | | 2 919 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 493 915.00 | | | 493 915.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 399.00 | | | 8 399.00 |