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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 052.00 | 11 241.00 | 2 812.00 | 14 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 142.00 | 42 633.00 | 14 509.00 | 57 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 174.00 | 53 873.00 | 152 300.00 | 206 174.00 |
BT Marchandises | 50 307.00 | 3 649.00 | 46 659.00 | 50 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BZ Autres créances | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 586.00 | 3 649.00 | 60 937.00 | 64 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 760.00 | 57 522.00 | 213 238.00 | 270 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 51 300.00 | 50 056.00 | | 51 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 398.00 | 1 244.00 | | 12 398.00 |
DL TOTAL (I) | 71 948.00 | 59 550.00 | | 71 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 519.00 | 48 220.00 | | 23 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 985.00 | 89 544.00 | | 89 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 616.00 | 13 770.00 | | 13 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 779.00 | 15 725.00 | | 13 779.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 212.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 289.00 | 167 471.00 | | 141 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 238.00 | 227 021.00 | | 213 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 289.00 | 147 927.00 | | 141 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 674.00 | | 500.00 | 205 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 694.00 | | 500.00 | 70 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 177.00 | 8 696.00 | | 45 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 177.00 | 8 696.00 | | 45 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 649.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 649.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VI Groupe et associés | 89 985.00 | 89 985.00 | | 89 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 289.00 | 141 289.00 | | 141 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 826.00 | 4 233.00 | | 3 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 317.00 | 3 339.00 | | 3 317.00 |
ST Autres comptes | 18 770.00 | 18 810.00 | | 18 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 682.00 | 10 644.00 | | 10 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 102.00 | | | 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 700.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 532.00 | 4 933.00 | | 4 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 565.00 | 41 046.00 | | 39 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 044.00 | 17 165.00 | | 17 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 870.00 | 32 793.00 | | 32 870.00 |