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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 359.00 | 1 591.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 371.00 | 5 387.00 | 14 984.00 | 20 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 421.00 | 5 746.00 | 160 675.00 | 166 421.00 |
BT Marchandises | 64 083.00 | 12 426.00 | 51 658.00 | 64 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
BZ Autres créances | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CF Disponibilités | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 863.00 | 12 426.00 | 118 437.00 | 130 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 284.00 | 18 171.00 | 279 112.00 | 297 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 070.00 | | | 94 070.00 |
DH Report à nouveau | | 63 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 603.00 | 30 372.00 | | 44 603.00 |
DL TOTAL (I) | 146 923.00 | 102 320.00 | | 146 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396.00 | 6 395.00 | | 2 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 879.00 | 87 085.00 | | 82 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 639.00 | 25 325.00 | | 18 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 275.00 | 19 714.00 | | 28 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 189.00 | 138 519.00 | | 132 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 112.00 | 240 839.00 | | 279 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 189.00 | 136 132.00 | | 132 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 272.00 | | 14 850.00 | 152 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 166 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 22 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 172.00 | | 4 850.00 | 18 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 10 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 264.00 | 3 183.00 | 700.00 | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 264.00 | 3 183.00 | 700.00 | 3 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 009.00 | 12 426.00 | 9 009.00 | 9 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 009.00 | 12 426.00 | 9 009.00 | 9 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 009.00 | 12 426.00 | 9 009.00 | 9 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 426.00 | 9 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VI Groupe et associés | 82 879.00 | 82 879.00 | | 82 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
VW T.V.A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 189.00 | 132 189.00 | | 132 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 089.00 | 3 593.00 | | 6 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 585.00 | 3 291.00 | | 3 585.00 |
ST Autres comptes | 27 729.00 | 22 885.00 | | 27 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 957.00 | 11 030.00 | | 10 957.00 |
YT Sous‐traitance | 71.00 | 73.00 | | 71.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | 709.00 | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 831.00 | 4 301.00 | | 6 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 185.00 | 48 112.00 | | 57 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 767.00 | 25 190.00 | | 25 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 341.00 | 37 278.00 | | 42 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |