| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 390.00 | 110 641.00 | 52 749.00 | 163 390.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 605.00 | 110 841.00 | 52 764.00 | 163 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
072 Créances – Autres | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
084 Disponibilités | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 619.00 | | 51 619.00 | 51 619.00 |
110 Total général Actif | 215 223.00 | 110 841.00 | 104 383.00 | 215 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 810.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 334.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 090.00 | | | 71 090.00 |
222 Production stockée | -2 790.00 | | | -2 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 957.00 | | | 72 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
242 Autres charges externes. | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | | | 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
252 Charges sociales | 55.00 | | | 55.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 052.00 | | | 71 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
294 Charges financières | 782.00 | | | 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 528.00 | | | 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 605.00 | | | 163 605.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 528.00 | | | 528.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 528.00 | | | 528.00 |