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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 885.00 | 121 046.00 | 89 839.00 | 210 885.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 100.00 | 121 245.00 | 89 854.00 | 211 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
072 Créances – Autres | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
084 Disponibilités | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
110 Total général Actif | 249 267.00 | 121 245.00 | 128 022.00 | 249 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 386.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 791.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 407.00 | | | 99 407.00 |
222 Production stockée | -667.00 | | | -667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 152.00 | | | 104 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
242 Autres charges externes. | 59 495.00 | | | 59 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
252 Charges sociales | -27.00 | | | -27.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 993.00 | | | 89 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
294 Charges financières | 983.00 | | | 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 605.00 | | | 163 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 582.00 | | | 97 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 137.00 | | | 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 733.00 | | | 733.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 733.00 | | | 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |