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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 473.00 | 29 223.00 | 22 250.00 | 51 473.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 108.00 | 29 458.00 | 30 650.00 | 60 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 340.00 | 3 166.00 | 63 174.00 | 66 340.00 |
072 Créances – Autres | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
084 Disponibilités | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 923.00 | 3 166.00 | 97 757.00 | 100 923.00 |
110 Total général Actif | 161 032.00 | 32 624.00 | 128 407.00 | 161 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 464.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 059.00 | 2 375.00 | | 5 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 092.00 | 262 139.00 | | 318 092.00 |
230 Autres produits | 944.00 | 7.00 | | 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 094.00 | 264 521.00 | | 324 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 903.00 | 11 046.00 | | 11 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 954.00 | -3 147.00 | | -2 954.00 |
242 Autres charges externes. | 99 622.00 | 80 409.00 | | 99 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 352.00 | 2 365.00 | | 12 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 403.00 | 114 807.00 | | 156 403.00 |
252 Charges sociales | 36 267.00 | 38 140.00 | | 36 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 208.00 | 9 178.00 | | 5 208.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 837.00 | 252 816.00 | | 318 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 258.00 | 11 704.00 | | 5 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 726.00 | 416.00 | | 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 468.00 | 714.00 | | 3 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 2 023.00 | | 1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 091.00 | 8 552.00 | | 2 091.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 153.00 | | | 70 153.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 195.00 | | | 53 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 277.00 | | | 277.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |