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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 563.00 | 33 875.00 | 18 688.00 | 52 563.00 |
040 Immobilisations financières | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 277.00 | 34 110.00 | 28 167.00 | 62 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 576.00 | 3 166.00 | 120 410.00 | 123 576.00 |
072 Créances – Autres | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
084 Disponibilités | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 395.00 | 3 166.00 | 174 229.00 | 177 395.00 |
110 Total général Actif | 239 672.00 | 37 276.00 | 202 395.00 | 239 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 169.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 81.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 23 588.00 | 5 059.00 | | 23 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 825.00 | 318 092.00 | | 353 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 381.00 | | | 381.00 |
230 Autres produits | 1 451.00 | 944.00 | | 1 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 245.00 | 324 094.00 | | 379 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 113.00 | 11 903.00 | | 12 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -443.00 | -2 954.00 | | -443.00 |
242 Autres charges externes. | 102 631.00 | 99 622.00 | | 102 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 753.00 | 12 352.00 | | 4 753.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 194.00 | 156 403.00 | | 184 194.00 |
252 Charges sociales | 53 530.00 | 36 267.00 | | 53 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 652.00 | 5 208.00 | | 4 652.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 520.00 | 318 837.00 | | 361 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 724.00 | 5 258.00 | | 17 724.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 083.00 | | |
294 Charges financières | 38.00 | 726.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 468.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 056.00 | | 1 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 255.00 | 2 091.00 | | 16 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 108.00 | | | 60 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 296.00 | | | 73 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 480.00 | | | 23 480.00 |