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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 788.00 | 8 959.00 | 7 829.00 | 16 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 297.00 | 8 042.00 | 42 254.00 | 50 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 351.00 | 55 916.00 | 239 436.00 | 295 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 793.00 | 72 918.00 | 293 876.00 | 366 793.00 |
BT Marchandises | 53 362.00 | | 53 362.00 | 53 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 900.00 | | 116 900.00 | 116 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 435.00 | | 606 435.00 | 606 435.00 |
BZ Autres créances | 128 814.00 | | 128 814.00 | 128 814.00 |
CF Disponibilités | 402 173.00 | | 402 173.00 | 402 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 439.00 | | 52 439.00 | 52 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 123.00 | | 1 360 123.00 | 1 360 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 916.00 | 72 918.00 | 1 653 998.00 | 1 726 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -798 008.00 | -306 485.00 | | -798 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 042.00 | -491 523.00 | | 636 042.00 |
DL TOTAL (I) | 38 035.00 | -598 008.00 | | 38 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 450 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 000.00 | 421 651.00 | | 421 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 281.00 | 406 763.00 | | 567 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 562.00 | 150 204.00 | | 277 562.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 963.00 | 1 428 618.00 | | 1 615 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 998.00 | 830 610.00 | | 1 653 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 963.00 | 1 078 618.00 | | 1 265 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606 088.00 | | 1 606 088.00 | 1 606 088.00 |
FG Production vendue services | 3 102 546.00 | | 3 102 546.00 | 3 102 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 708 634.00 | | 4 708 634.00 | 4 708 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 713 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 084.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 713 581.00 | 1 538 594.00 | | 4 713 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 538.00 | 2 030 117.00 | | 4 077 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 042.00 | -491 523.00 | | 636 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 872.00 | | | 95 872.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 35 551.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 252.00 | | 137 679.00 | 231 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 137.00 | 4 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 137.00 | 366 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 690.00 | | 1 098.00 | 15 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 425.00 | | 132 224.00 | 213 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137.00 | | 4 357.00 | 2 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 834.00 | 48 084.00 | | 24 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | 5 445.00 | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 319.00 | 42 639.00 | | 21 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 281.00 | 567 281.00 | | 567 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 423.00 | 54 423.00 | | 54 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 634.00 | 123 634.00 | | 123 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
UX Autres créances clients | 606 435.00 | | | 606 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | | | 596.00 |
VB T. V. A. | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
VC Groupe et associés | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 413.00 | 55 413.00 | | 55 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 045.00 | 787 688.00 | 4 357.00 | 792 045.00 |
VW T.V.A. | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 963.00 | 1 265 963.00 | 350 000.00 | 1 615 963.00 |