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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 911.00 | 219 063.00 | 46 848.00 | 265 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 330.00 | 133 310.00 | 150 020.00 | 283 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 950.00 | 365 499.00 | 521 452.00 | 886 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 761.00 | 717 872.00 | 721 889.00 | 1 439 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 606.00 | | 123 606.00 | 123 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 248 764.00 | | 6 248 764.00 | 6 248 764.00 |
BZ Autres créances | 329 868.00 | | 329 868.00 | 329 868.00 |
CF Disponibilités | 535 210.00 | | 535 210.00 | 535 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 297 644.00 | | 7 297 644.00 | 7 297 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 737 405.00 | 717 872.00 | 8 019 533.00 | 8 737 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 616 419.00 | 2 475 141.00 | | 3 616 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 660.00 | 1 141 278.00 | | 811 660.00 |
DL TOTAL (I) | 4 648 079.00 | 3 836 419.00 | | 4 648 079.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 928.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 160.00 | 1 180 779.00 | | 455 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 044.00 | 1 737 312.00 | | 1 678 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 850.00 | 895 314.00 | | 1 237 850.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 923.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 371 454.00 | 3 814 328.00 | | 3 371 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 019 533.00 | 7 650 747.00 | | 8 019 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455 160.00 | | | 455 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 822 634.00 | | 3 822 634.00 | 3 822 634.00 |
FG Production vendue services | 8 507 932.00 | | 8 507 932.00 | 8 507 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 330 566.00 | | 12 330 566.00 | 12 330 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 342 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 335 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 855 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 824 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 518 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 945.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 945.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 210.00 | 110 320.00 | | 251 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 160.00 | 555 212.00 | | 455 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 342 104.00 | 13 560 200.00 | | 12 342 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 530 443.00 | 12 418 922.00 | | 11 530 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 660.00 | 1 141 278.00 | | 811 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 107.00 | | 174 654.00 | 1 265 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 911.00 | | | 265 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 626.00 | | 174 654.00 | 995 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 272.00 | 190 600.00 | | 527 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 384.00 | 67 680.00 | | 151 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 888.00 | 122 920.00 | | 375 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 044.00 | 1 678 044.00 | | 1 678 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 025.00 | 575 025.00 | | 575 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 448.00 | 395 448.00 | | 395 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 6 248 764.00 | 6 248 764.00 | | 6 248 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VB T. V. A. | 173 388.00 | 173 388.00 | | 173 388.00 |
VI Groupe et associés | 455 160.00 | 455 160.00 | | 455 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 902.00 | 128 902.00 | | 128 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 416.00 | 154 416.00 | | 154 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 605 318.00 | 6 601 748.00 | 3 570.00 | 6 605 318.00 |
VW T.V.A. | 112 962.00 | 112 962.00 | | 112 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 371 454.00 | 3 371 454.00 | | 3 371 454.00 |