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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 338.00 | 8 027.00 | 311.00 | 8 338.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 518.00 | 16 407.00 | 23 111.00 | 39 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
072 Créances – Autres | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
084 Disponibilités | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 012.00 | | 83 012.00 | 83 012.00 |
110 Total général Actif | 122 530.00 | 16 407.00 | 106 122.00 | 122 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 292.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 286.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 708.00 | | | 66 708.00 |
222 Production stockée | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 487.00 | | | 84 487.00 |
242 Autres charges externes. | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | | | 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
252 Charges sociales | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
262 Autres charges | 854.00 | | | 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 948.00 | | | 79 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
294 Charges financières | 601.00 | | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 985.00 | | | 12 985.00 |