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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 958.00 | 9 838.00 | 3 120.00 | 12 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 815.00 | 9 202.00 | 1 613.00 | 10 815.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 573.00 | 19 039.00 | 27 533.00 | 46 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
084 Disponibilités | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 109.00 | | 35 109.00 | 35 109.00 |
110 Total général Actif | 81 682.00 | 19 039.00 | 62 643.00 | 81 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 292.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 183.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 634.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
222 Production stockée | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
230 Autres produits | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
242 Autres charges externes. | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | | | 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
252 Charges sociales | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -117.00 | | | -117.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -140.00 | | | -140.00 |