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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 18 104.00 | 1 896.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 582.00 | 187 243.00 | 34 338.00 | 221 582.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 182.00 | 205 347.00 | 90 834.00 | 296 182.00 |
060 Stock marchandises | 40 963.00 | | 40 963.00 | 40 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 139.00 | | 76 139.00 | 76 139.00 |
072 Créances – Autres | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
084 Disponibilités | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 745.00 | | 152 745.00 | 152 745.00 |
110 Total général Actif | 448 927.00 | 205 347.00 | 243 579.00 | 448 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 573 831.00 | 516 810.00 | | 573 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 930.00 | 3 495.00 | | 3 930.00 |
230 Autres produits | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 975.00 | 520 305.00 | | 584 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 623.00 | 180 004.00 | | 211 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 469.00 | -1 681.00 | | -6 469.00 |
242 Autres charges externes. | 132 513.00 | 136 271.00 | | 132 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | 2 602.00 | | 2 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 401.00 | 101 513.00 | | 124 401.00 |
252 Charges sociales | 34 666.00 | 34 049.00 | | 34 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 094.00 | 22 403.00 | | 22 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 899.00 | 475 161.00 | | 520 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 076.00 | 45 145.00 | | 64 076.00 |
290 Produits exceptionnels | 280.00 | 630.00 | | 280.00 |
294 Charges financières | 2 394.00 | 3 769.00 | | 2 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 51.00 | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 010.00 | 5 436.00 | | 12 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 943.00 | 36 519.00 | | 49 943.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 766.00 | | | 114 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 263.00 | | | 70 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 997.00 | | | 287 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |