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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 19 604.00 | 396.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 687.00 | 208 781.00 | 13 905.00 | 222 687.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 287.00 | 228 386.00 | 68 901.00 | 297 287.00 |
060 Stock marchandises | 50 531.00 | | 50 531.00 | 50 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 674.00 | | 97 674.00 | 97 674.00 |
072 Créances – Autres | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
084 Disponibilités | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 904.00 | | 204 904.00 | 204 904.00 |
110 Total général Actif | 502 190.00 | 228 386.00 | 273 804.00 | 502 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 647 630.00 | 573 831.00 | | 647 630.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 072.00 | 3 930.00 | | 2 072.00 |
230 Autres produits | | 7 214.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 702.00 | 584 975.00 | | 649 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 054.00 | 211 623.00 | | 248 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 568.00 | -6 469.00 | | -9 568.00 |
242 Autres charges externes. | 150 233.00 | 132 513.00 | | 150 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | 2 071.00 | | 3 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 954.00 | 124 401.00 | | 150 954.00 |
252 Charges sociales | 44 234.00 | 34 666.00 | | 44 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 038.00 | 22 094.00 | | 23 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 495.00 | 520 899.00 | | 610 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 207.00 | 64 076.00 | | 39 207.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 69.00 | 280.00 | | 69.00 |
294 Charges financières | 1 494.00 | 2 394.00 | | 1 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 9.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 12 010.00 | | 4 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 082.00 | 49 943.00 | | 33 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 182.00 | | | 296 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |