| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 860.00 | | 131 860.00 | 131 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 113.00 | 1 253.00 | 166 860.00 | 168 113.00 |
BZ Autres créances | 149 424.00 | | 149 424.00 | 149 424.00 |
CF Disponibilités | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 002.00 | | 178 002.00 | 178 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 115.00 | 1 253.00 | 344 862.00 | 346 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 860.00 | | | 131 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 152.00 | 87 152.00 | | 87 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
DH Report à nouveau | 37 296.00 | 49 727.00 | | 37 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 039.00 | -12 431.00 | | -23 039.00 |
DL TOTAL (I) | 105 768.00 | 128 807.00 | | 105 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 717.00 | 241 737.00 | | 238 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357.00 | 362.00 | | 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 93.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 094.00 | 242 212.00 | | 239 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 862.00 | 371 019.00 | | 344 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 094.00 | 242 212.00 | | 239 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 750.00 | 24 334.00 | | 11 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 789.00 | 36 765.00 | | 34 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 039.00 | -12 431.00 | | -23 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 621.00 | | -22 508.00 | 190 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 368.00 | | -22 508.00 | 154 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 860.00 | 131 860.00 | | 131 860.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | | | 246.00 |
VC Groupe et associés | 149 178.00 | | | 149 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 238 717.00 | 238 717.00 | | 238 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 284.00 | 281 284.00 | | 281 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 094.00 | 239 094.00 | | 239 094.00 |