| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 419.00 | | 139 419.00 | 139 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 672.00 | 1 253.00 | 174 419.00 | 175 672.00 |
BZ Autres créances | 146 544.00 | | 146 544.00 | 146 544.00 |
CF Disponibilités | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 576.00 | | 167 576.00 | 167 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 247.00 | 1 253.00 | 341 995.00 | 343 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 419.00 | | | 139 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 152.00 | 87 152.00 | | 87 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
DH Report à nouveau | 14 257.00 | 37 296.00 | | 14 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182.00 | -23 039.00 | | 1 182.00 |
DL TOTAL (I) | 106 950.00 | 105 768.00 | | 106 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 20.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 652.00 | 238 717.00 | | 234 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355.00 | 357.00 | | 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 93.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 044.00 | 239 094.00 | | 235 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 995.00 | 344 862.00 | | 341 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 044.00 | 239 094.00 | | 235 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 020.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 109.00 | | | -2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 969.00 | 11 750.00 | | 15 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 787.00 | 34 789.00 | | 14 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182.00 | -23 039.00 | | 1 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 113.00 | | 8 559.00 | 168 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 139 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 175 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 860.00 | | 8 559.00 | 131 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 419.00 | 139 419.00 | | 139 419.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | | | 475.00 |
VC Groupe et associés | 146 069.00 | | | 146 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 234 652.00 | 234 652.00 | | 234 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 963.00 | 285 963.00 | | 285 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 044.00 | 235 044.00 | | 235 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | 1.00 | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 580.00 | 2 568.00 | | 2 580.00 |
ST Autres comptes | 7 583.00 | 6 675.00 | | 7 583.00 |
YT Sous‐traitance | 156.00 | 158.00 | | 156.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | 308.00 | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 405.00 | 309.00 | | 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 667.00 | 2 147.00 | | 1 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 002.00 | 1 301.00 | | 1 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 319.00 | 9 401.00 | | 10 319.00 |