| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 762.00 | 53 154.00 | 6 608.00 | 59 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 626.00 | 95 793.00 | 97 833.00 | 193 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 507.00 | 162 108.00 | 138 399.00 | 300 507.00 |
BT Marchandises | 92 355.00 | | 92 355.00 | 92 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BZ Autres créances | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
CF Disponibilités | 92 302.00 | | 92 302.00 | 92 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 043.00 | | 214 043.00 | 214 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 550.00 | 162 108.00 | 352 442.00 | 514 550.00 |
CU Autres participations | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 53 348.00 | | | 53 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
DL TOTAL (I) | 104 379.00 | | | 104 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 446.00 | | | 62 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 767.00 | | | 91 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
EA Autres dettes | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 062.00 | | | 248 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 442.00 | | | 352 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 489.00 | | | 214 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 391 421.00 | | 1 391 421.00 | 1 391 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 421.00 | | 1 391 421.00 | 1 391 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 340.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 794.00 | | | -3 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 428.00 | | | 1 403 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 097.00 | | | 1 360 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 405.00 | | 21 500.00 | 282 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 398.00 | 300 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 398.00 | 253 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 654.00 | | 17 133.00 | 239 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 590.00 | | 4 367.00 | 29 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 742.00 | 25 765.00 | 3 398.00 | 139 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 637.00 | 524.00 | | 12 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 105.00 | 25 240.00 | 3 398.00 | 127 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 767.00 | 91 767.00 | | 91 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 708.00 | | | 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 446.00 | 28 872.00 | 33 574.00 | 62 446.00 |
VI Groupe et associés | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VP Divers | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 135.00 | 29 385.00 | 7 750.00 | 37 135.00 |
VW T.V.A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 062.00 | 214 489.00 | 33 574.00 | 248 062.00 |