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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 871.00 | 12 046.00 | 2 824.00 | 14 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 221.00 | 56 252.00 | 26 970.00 | 83 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 240.00 | 192 468.00 | 274 772.00 | 467 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 485.00 | 260 766.00 | 356 719.00 | 617 485.00 |
BT Marchandises | 121 072.00 | | 121 072.00 | 121 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BZ Autres créances | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
CF Disponibilités | 135 395.00 | | 135 395.00 | 135 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 555.00 | | 296 555.00 | 296 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 040.00 | 260 766.00 | 653 274.00 | 914 040.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 135 147.00 | | | 135 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
DL TOTAL (I) | 166 388.00 | | | 166 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 274.00 | | | 271 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 375.00 | | | 130 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 217.00 | | | 55 217.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 886.00 | | | 486 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 274.00 | | | 653 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 905.00 | | | 263 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880 391.00 | | 1 880 391.00 | 1 880 391.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 191.00 | | 1 885 191.00 | 1 885 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 050.00 | | | -6 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 134.00 | | | 1 893 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 594.00 | | | 1 869 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 546.00 | | 14 714.00 | 611 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 775.00 | 617 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 775.00 | 550 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 236.00 | | 10 000.00 | 549 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 439.00 | | 4 714.00 | 47 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 738.00 | 55 804.00 | 8 775.00 | 213 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 117.00 | 1 929.00 | | 10 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 620.00 | 53 875.00 | 8 775.00 | 203 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 375.00 | 130 375.00 | | 130 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
UX Autres créances clients | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VB T. V. A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 274.00 | 48 293.00 | 150 605.00 | 271 274.00 |
VI Groupe et associés | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 012.00 | 40 087.00 | 14 925.00 | 55 012.00 |
VW T.V.A. | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 886.00 | 263 905.00 | 150 605.00 | 486 886.00 |