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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 251.00 | 48 592.00 | 659.00 | 49 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 378.00 | 12 078.00 | 1 300.00 | 13 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 977.00 | 62 017.00 | 4 960.00 | 66 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
BN En cours de production de biens | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BZ Autres créances | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 923.00 | | 53 923.00 | 53 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 901.00 | 62 017.00 | 58 883.00 | 120 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 487.00 | | | -58 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
DL TOTAL (I) | -39 819.00 | | | -39 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 703.00 | | | 98 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 203.00 | | | 92 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 612.00 | | 178 612.00 | 178 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 612.00 | | 178 612.00 | 178 612.00 |
FM Production stockée | | | 15 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 5 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319.00 | | | -1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 911.00 | | | 206 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 243.00 | | | 196 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 778.00 | 44 778.00 | | 44 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VI Groupe et associés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VW T.V.A. | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 203.00 | 92 203.00 | | 92 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
ST Autres comptes | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 722.00 | | | 46 722.00 |