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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 251.00 | 49 202.00 | 49.00 | 49 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 378.00 | 12 666.00 | 712.00 | 13 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 977.00 | 63 216.00 | 3 761.00 | 66 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
BN En cours de production de biens | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BZ Autres créances | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 129.00 | | 43 129.00 | 43 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 106.00 | 63 216.00 | 46 890.00 | 110 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 819.00 | | | -47 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
DL TOTAL (I) | -22 967.00 | | | -22 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 857.00 | | | 69 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 857.00 | | | 69 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 034.00 | | 234 034.00 | 234 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 034.00 | | 234 034.00 | 234 034.00 |
FM Production stockée | | | -13 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | | | 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 383.00 | | | -5 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 357.00 | | | 225 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 505.00 | | | 208 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VW T.V.A. | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 857.00 | 69 857.00 | | 69 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
ST Autres comptes | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 919.00 | | | 60 919.00 |