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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 409.00 | 559.00 | 1 152 850.00 | 1 153 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 56 986.00 | | 56 986.00 | 56 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 654.00 | | 227 654.00 | 227 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 063.00 | 559.00 | 1 380 504.00 | 1 381 063.00 |
CU Autres participations | 1 129 500.00 | | 1 129 500.00 | 1 129 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 725 380.00 | 617 875.00 | | 725 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 415.00 | 112 504.00 | | 51 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 795.00 | 1 280 380.00 | | 1 326 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 508.00 | | 2 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | 38 000.00 | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 709.00 | 77 317.00 | | 53 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 504.00 | 1 357 698.00 | | 1 380 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 735.00 | | | -1 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 8 720.00 | | 3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 137.00 | 279 854.00 | | 242 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 722.00 | 167 349.00 | | 190 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 415.00 | 112 504.00 | | 51 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 409.00 | | | 1 153 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 850.00 | | | 1 152 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VC Groupe et associés | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VW T.V.A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |