| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 477.00 | | 125 477.00 | 125 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 037.00 | 559.00 | 1 257 477.00 | 1 258 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
CF Disponibilités | 247 879.00 | | 247 879.00 | 247 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 968.00 | | 616 968.00 | 616 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 005.00 | 559.00 | 1 874 446.00 | 1 875 005.00 |
CU Autres participations | 1 131 500.00 | | 1 131 500.00 | 1 131 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 740.00 | 1 076 786.00 | | 1 200 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 348.00 | 173 953.00 | | 108 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 089.00 | 1 800 740.00 | | 1 859 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 125.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | 1 752.00 | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 956.00 | | 4 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 624.00 | 63 862.00 | | 9 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 356.00 | 70 696.00 | | 15 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 446.00 | 1 871 437.00 | | 1 874 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 968.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 12 267.00 | | 2 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 965.00 | 419 793.00 | | 351 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 616.00 | 245 839.00 | | 243 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 348.00 | 173 953.00 | | 108 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 181.00 | 3 134.00 | | 5 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 790.00 | | 25 248.00 | 1 232 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 230.00 | | 25 248.00 | 1 232 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 478.00 | | 125 478.00 | 125 478.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 067.00 | 19 590.00 | 125 478.00 | 145 067.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |