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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 542.00 | 48 111.00 | 17 432.00 | 65 542.00 |
040 Immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 303.00 | 48 111.00 | 19 192.00 | 67 303.00 |
060 Stock marchandises | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
072 Créances – Autres | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
084 Disponibilités | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 093.00 | | 37 093.00 | 37 093.00 |
110 Total général Actif | 104 396.00 | 48 111.00 | 56 286.00 | 104 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 036.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 254.00 | 233 476.00 | | 273 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 952.00 | 4 821.00 | | 6 952.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 219.00 | 238 301.00 | | 280 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 555.00 | 90 064.00 | | 97 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -712.00 | 18 345.00 | | -712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 467.00 | 12 610.00 | | 13 467.00 |
242 Autres charges externes. | 86 580.00 | 65 946.00 | | 86 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | 636.00 | | 1 194.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 924.00 | 32 012.00 | | 49 924.00 |
252 Charges sociales | 19 901.00 | 14 514.00 | | 19 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 863.00 | 1 160.00 | | 4 863.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 25.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 827.00 | 235 311.00 | | 272 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 392.00 | 2 991.00 | | 7 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 261.00 | 385.00 | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 142.00 | 55.00 | | 15 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 989.00 | 2 551.00 | | 5 989.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 364.00 | | | 48 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 097.00 | | | -1 097.00 |