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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 382.00 | 73 936.00 | 9 445.00 | 83 382.00 |
040 Immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 143.00 | 73 936.00 | 11 206.00 | 85 143.00 |
060 Stock marchandises | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
072 Créances – Autres | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
084 Disponibilités | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 546.00 | | 71 546.00 | 71 546.00 |
110 Total général Actif | 156 689.00 | 73 936.00 | 82 752.00 | 156 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 180.00 | 296 565.00 | | 277 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 074.00 | 14 330.00 | | 17 074.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 263.00 | 310 911.00 | | 294 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 673.00 | 105 992.00 | | 114 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 402.00 | -388.00 | | -7 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 116.00 | 14 139.00 | | 13 116.00 |
242 Autres charges externes. | 85 918.00 | 88 948.00 | | 85 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 321.00 | | | 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 288.00 | 1 155.00 | | 3 288.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 705.00 | 65 531.00 | | 60 705.00 |
252 Charges sociales | 22 107.00 | 26 233.00 | | 22 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 871.00 | 8 156.00 | | 7 871.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 287.00 | 309 770.00 | | 300 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 024.00 | 1 140.00 | | -6 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 114.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 821.00 | 1 026.00 | | 1 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 309.00 | | | 79 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 418.00 | | | 22 418.00 |