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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 144 106.00 | 144 105.00 | 1.00 | 144 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 643.00 | 87 945.00 | 121 698.00 | 209 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 598.00 | 233 899.00 | 121 699.00 | 355 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 648.00 | | 43 648.00 | 43 648.00 |
BZ Autres créances | 64 914.00 | | 64 914.00 | 64 914.00 |
CF Disponibilités | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 301.00 | | 128 301.00 | 128 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 899.00 | 233 899.00 | 250 000.00 | 483 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 497 746.00 | -622 394.00 | | -1 497 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 278 688.00 | -875 351.00 | | -1 278 688.00 |
DL TOTAL (I) | -2 576 434.00 | -1 297 746.00 | | -2 576 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 834.00 | 1 706.00 | | 130 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 834.00 | 1 706.00 | | 130 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353 000.00 | 1 421 365.00 | | 2 353 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 166.00 | 149 492.00 | | 234 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 434.00 | 103 920.00 | | 108 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 600.00 | 1 674 777.00 | | 2 695 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 000.00 | 378 738.00 | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 161 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -905 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -922 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 250.00 | | | 110 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 158.00 | | | 253 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 408.00 | | | 363 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363 408.00 | | | -363 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 550.00 | -12 540.00 | | -7 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 007.00 | 143 451.00 | | 173 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 695.00 | 1 018 803.00 | | 1 451 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 278 688.00 | -875 351.00 | | -1 278 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 789.00 | 44 505.00 | | 62 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 789.00 | 44 505.00 | | 62 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 706.00 | 129 128.00 | | 1 706.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 126 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 126 605.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 706.00 | 255 733.00 | | 1 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 575.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 166.00 | 234 166.00 | | 234 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
UX Autres créances clients | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
VC Groupe et associés | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
VI Groupe et associés | 2 353 000.00 | 2 353 000.00 | | 2 353 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 766.00 | 113 766.00 | | 113 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 600.00 | 2 695 600.00 | | 2 695 600.00 |