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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 103 000.00 | 200 000.00 | | 3 103 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 776 434.00 | -1 497 746.00 | | -2 776 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 105.00 | -1 278 688.00 | | -327 105.00 |
DL TOTAL (I) | -539.00 | -2 576 434.00 | | -539.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 130 834.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 130 834.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | 2 353 000.00 | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 355.00 | 234 166.00 | | 11 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 108 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 562.00 | 2 695 600.00 | | 12 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 022.00 | 250 000.00 | | 37 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 562.00 | 2 695 600.00 | | 12 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 158.00 | | | 228 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 877.00 | | | 277 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 158.00 | 110 250.00 | | 151 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 304.00 | | | 248 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 253 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 462.00 | 363 408.00 | | 399 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 585.00 | -363 408.00 | | -121 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 417.00 | -7 550.00 | | -2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 514.00 | 173 007.00 | | 393 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 619.00 | 1 451 695.00 | | 720 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 105.00 | -1 278 688.00 | | -327 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 598.00 | | | 355 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 598.00 | | | 355 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 294.00 | | 107 294.00 | 107 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 294.00 | | 107 294.00 | 107 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 834.00 | | 105 834.00 | 130 834.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 126 605.00 | | 126 605.00 | 126 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 605.00 | | 126 605.00 | 126 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 439.00 | | 232 439.00 | 257 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 228 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | | | 155.00 |
VC Groupe et associés | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 022.00 | 14 515.00 | 22 507.00 | 37 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |