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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 813 870.00 | 154 870.00 | 659 000.00 | 813 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 870.00 | 154 870.00 | 781 000.00 | 935 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 188 439.00 | | 188 439.00 | 188 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 199.00 | | 189 199.00 | 189 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 068.00 | 154 870.00 | 970 198.00 | 1 125 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 781 000.00 | | | 781 000.00 |
CU Autres participations | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | 115 500.00 | | 136 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
DH Report à nouveau | 186 553.00 | 211 561.00 | | 186 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 920.00 | -25 008.00 | | 101 920.00 |
DL TOTAL (I) | 435 434.00 | 312 514.00 | | 435 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 713.00 | 53 499.00 | | 38 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 327.00 | 499 327.00 | | 478 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 2 133.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 284.00 | 5 744.00 | | 16 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 764.00 | 560 703.00 | | 534 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 198.00 | 873 217.00 | | 970 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 764.00 | 560 703.00 | | 534 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 370.00 | | 101 370.00 | 101 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 370.00 | | 101 370.00 | 101 370.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 477.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 900.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 652.00 | 796.00 | | 4 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 369.00 | 119 078.00 | | 190 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 449.00 | 144 086.00 | | 88 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 920.00 | -25 008.00 | | 101 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 384.00 | | 253 499.00 | 791 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 014.00 | 935 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 014.00 | 935 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 384.00 | | 253 499.00 | 791 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 146 100.00 | 402 600.00 | | 1 146 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 610.00 | 40 260.00 | | 114 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 610.00 | 40 260.00 | | 114 610.00 |
UG ‐ Financières | | 40 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 813 870.00 | 781 000.00 | | 813 870.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
VI Groupe et associés | 478 327.00 | 478 327.00 | | 478 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 630.00 | 781 760.00 | 32 870.00 | 814 630.00 |
VW T.V.A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 764.00 | 534 764.00 | | 534 764.00 |