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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 476.00 | 116.00 | 5 360.00 | 5 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 716 945.00 | 180 047.00 | 536 898.00 | 716 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 921.00 | 180 163.00 | 769 758.00 | 949 921.00 |
BZ Autres créances | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 366 367.00 | | 366 367.00 | 366 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 942.00 | | 366 942.00 | 366 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 863.00 | 180 163.00 | 1 136 700.00 | 1 316 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 716 945.00 | | | 716 945.00 |
CU Autres participations | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 136 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 557.00 | 10 461.00 | | 15 557.00 |
DH Report à nouveau | 283 377.00 | 186 553.00 | | 283 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 658.00 | 101 920.00 | | 150 658.00 |
DL TOTAL (I) | 607 092.00 | 435 434.00 | | 607 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 515.00 | 38 713.00 | | 23 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 327.00 | 478 327.00 | | 457 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 778.00 | 16 284.00 | | 44 778.00 |
EA Autres dettes | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 608.00 | 534 764.00 | | 529 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 700.00 | 970 198.00 | | 1 136 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 608.00 | 534 764.00 | | 529 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 770.00 | | 137 770.00 | 137 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 770.00 | | 137 770.00 | 137 770.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 155.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 540.00 | 4 652.00 | | 4 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 066.00 | 16 400.00 | | 34 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 425.00 | 190 369.00 | | 254 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 767.00 | 88 449.00 | | 103 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 658.00 | 101 920.00 | | 150 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 870.00 | | 234 632.00 | 935 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 579.00 | 944 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 579.00 | 949 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 870.00 | | 229 155.00 | 935 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 548 700.00 | 251 770.00 | | 1 548 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 870.00 | 25 177.00 | | 154 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 870.00 | 25 177.00 | | 154 870.00 |
UG ‐ Financières | | 25 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 716 945.00 | 716 945.00 | | 716 945.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | | | 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VI Groupe et associés | 457 327.00 | 457 327.00 | | 457 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 521.00 | 717 521.00 | | 717 521.00 |
VW T.V.A. | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 608.00 | 529 608.00 | | 529 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | 37.00 | | 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 121.00 | 371.00 | | 3 121.00 |
ST Autres comptes | 13 188.00 | 133.00 | | 13 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 202.00 | 39.00 | | 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 640.00 | 77.00 | | 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 554.00 | 2 027.00 | | 27 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 556.00 | 52.00 | | 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 309.00 | | | 16 309.00 |