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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 416 936.00 | | 416 936.00 | 416 936.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 902.00 | 107 078.00 | 75 824.00 | 182 902.00 |
040 Immobilisations financières | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 621 489.00 | 111 888.00 | 509 601.00 | 621 489.00 |
060 Stock marchandises | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 306.00 | 57.00 | 26 249.00 | 26 306.00 |
072 Créances – Autres | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
084 Disponibilités | 203 811.00 | | 203 811.00 | 203 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 434.00 | 57.00 | 254 377.00 | 254 434.00 |
110 Total général Actif | 875 923.00 | 111 945.00 | 763 978.00 | 875 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 328 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 415 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 359.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 997.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 763 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 296.00 | 393 850.00 | | 426 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 990.00 | 215 599.00 | | 218 990.00 |
230 Autres produits | 9 497.00 | 4 429.00 | | 9 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 783.00 | 613 878.00 | | 654 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 560.00 | 136 581.00 | | 157 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 774.00 | 824.00 | | -6 774.00 |
242 Autres charges externes. | 130 430.00 | 139 249.00 | | 130 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 629.00 | 5 101.00 | | 10 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 057.00 | 194 211.00 | | 220 057.00 |
252 Charges sociales | 27 152.00 | 21 247.00 | | 27 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 463.00 | 23 125.00 | | 19 463.00 |
256 Dotations aux provisions | 57.00 | | | 57.00 |
262 Autres charges | 1 507.00 | 93.00 | | 1 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 080.00 | 520 432.00 | | 560 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 703.00 | 93 446.00 | | 94 703.00 |
280 Produits financiers | 329.00 | 50.00 | | 329.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 950.00 | | |
294 Charges financières | 7 366.00 | 10 282.00 | | 7 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 637.00 | 1 950.00 | | 1 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 078.00 | 21 334.00 | | 21 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 951.00 | 62 881.00 | | 64 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 621 059.00 | | | 621 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 430.00 | | | 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 57.00 | | | 57.00 |