| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 486 936.00 | | 486 936.00 | 486 936.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 650.00 | 125 385.00 | 78 265.00 | 203 650.00 |
040 Immobilisations financières | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 713 937.00 | 130 196.00 | 583 741.00 | 713 937.00 |
060 Stock marchandises | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 484.00 | 57.00 | 44 428.00 | 44 484.00 |
072 Créances – Autres | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
084 Disponibilités | 44 709.00 | | 44 709.00 | 44 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 718.00 | 57.00 | 144 661.00 | 144 718.00 |
110 Total général Actif | 858 655.00 | 130 253.00 | 728 402.00 | 858 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 393 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 452 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 314.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 728 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 448.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 978.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 292.00 | 426 296.00 | | 427 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 520.00 | 218 990.00 | | 199 520.00 |
230 Autres produits | 14 217.00 | 9 497.00 | | 14 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 641 028.00 | 654 783.00 | | 641 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 063.00 | 157 560.00 | | 157 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 478.00 | -6 774.00 | | -7 478.00 |
242 Autres charges externes. | 148 624.00 | 130 430.00 | | 148 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 270.00 | 10 629.00 | | 14 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 569.00 | 220 057.00 | | 222 569.00 |
252 Charges sociales | 32 202.00 | 27 152.00 | | 32 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 308.00 | 19 463.00 | | 18 308.00 |
256 Dotations aux provisions | | 57.00 | | |
262 Autres charges | 443.00 | 1 507.00 | | 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 000.00 | 560 080.00 | | 586 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 029.00 | 94 703.00 | | 55 029.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | 329.00 | | 110.00 |
294 Charges financières | 3 280.00 | 7 366.00 | | 3 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 628.00 | 1 637.00 | | 6 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 822.00 | 21 078.00 | | 7 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 409.00 | 64 951.00 | | 37 409.00 |