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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 945.00 | 29 487.00 | 1 458.00 | 30 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 802.00 | 5 297.00 | 504.00 | 5 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 398.00 | 34 785.00 | 40 613.00 | 75 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 715.00 | 6 349.00 | 78 366.00 | 84 715.00 |
CF Disponibilités | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 446.00 | 6 349.00 | 192 097.00 | 198 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 844.00 | 41 134.00 | 232 710.00 | 273 844.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
DG Autres réserves | 75 374.00 | 43 512.00 | | 75 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 025.00 | 31 861.00 | | 35 025.00 |
DL TOTAL (I) | 180 524.00 | 145 499.00 | | 180 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 716.00 | 45 523.00 | | 19 716.00 |
EA Autres dettes | 2 429.00 | 1 932.00 | | 2 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 185.00 | 83 831.00 | | 52 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 710.00 | 229 330.00 | | 232 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 705.00 | | 303 705.00 | 303 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 705.00 | | 303 705.00 | 303 705.00 |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 779.00 | |
GE Autres charges | | | 3 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 90.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 90.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 90.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 854.00 | 5 200.00 | | 5 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 978.00 | 293 835.00 | | 305 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 953.00 | 261 973.00 | | 270 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 025.00 | 31 861.00 | | 35 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 235.00 | 32 582.00 | | 33 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 468.00 | | 930.00 | 74 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 218.00 | | 530.00 | 36 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 400.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 777.00 | 1 008.00 | | 33 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 777.00 | 1 008.00 | | 33 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 569.00 | 5 780.00 | | 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569.00 | 5 780.00 | | 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569.00 | 5 780.00 | | 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 70 199.00 | | | 70 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
VB T. V. A. | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
VC Groupe et associés | 51 923.00 | | | 51 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 016.00 | 159 366.00 | 650.00 | 160 016.00 |
VW T.V.A. | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |