| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 945.00 | 29 932.00 | 1 012.00 | 30 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 802.00 | 5 562.00 | 239.00 | 5 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 398.00 | 35 495.00 | 39 902.00 | 75 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 570.00 | 668.00 | 14 902.00 | 15 570.00 |
CF Disponibilités | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 229.00 | 668.00 | 163 561.00 | 164 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 628.00 | 36 163.00 | 203 464.00 | 239 628.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
DG Autres réserves | 110 399.00 | 75 374.00 | | 110 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007.00 | 35 025.00 | | 1 007.00 |
DL TOTAL (I) | 181 532.00 | 180 524.00 | | 181 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 938.00 | 19 716.00 | | 5 938.00 |
EA Autres dettes | 9 277.00 | 2 429.00 | | 9 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 931.00 | 52 185.00 | | 21 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 464.00 | 232 710.00 | | 203 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FG Production vendue services | 80 793.00 | | 80 793.00 | 80 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 880.00 | | 80 880.00 | 80 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 5 854.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 734.00 | 305 978.00 | | 89 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 726.00 | 270 953.00 | | 88 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007.00 | 35 025.00 | | 1 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 304.00 | 33 235.00 | | 16 304.00 |