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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 486.00 | 150 000.00 | 158 486.00 | 308 486.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 957 222.00 | 518 993.00 | 438 230.00 | 957 222.00 |
040 Immobilisations financières | 750 117.00 | 389 000.00 | 361 117.00 | 750 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 027 707.00 | 1 069 875.00 | 957 833.00 | 2 027 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
072 Créances – Autres | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
084 Disponibilités | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 305.00 | | 73 305.00 | 73 305.00 |
110 Total général Actif | 2 101 012.00 | 1 069 875.00 | 1 031 137.00 | 2 101 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 185.00 | |
132 Autres réserves | | | 923.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -145 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 600 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 918.00 | |
172 Autres dettes | | | 483 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 128 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 031 137.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 409 232.00 | 399 481.00 | | 409 232.00 |
230 Autres produits | 6 677.00 | 1 973.00 | | 6 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 909.00 | 401 453.00 | | 415 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 413.00 | 51 158.00 | | 56 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | 14.00 | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 172 208.00 | 166 855.00 | | 172 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 237.00 | 109 388.00 | | 113 237.00 |
252 Charges sociales | 29 020.00 | 28 553.00 | | 29 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 453.00 | 89 991.00 | | 88 453.00 |
262 Autres charges | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 004.00 | 456 872.00 | | 472 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 095.00 | -55 419.00 | | -56 095.00 |
290 Produits exceptionnels | | 55 000.00 | | |
294 Charges financières | 89 000.00 | 1 395.00 | | 89 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 749.00 | 988.00 | | 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | -145 844.00 | -2 802.00 | | -145 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 89 000.00 | | | 89 000.00 |