| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
AH Fonds commercial | 308 486.00 | 150 000.00 | 158 486.00 | 308 486.00 |
AN Terrains | 161 946.00 | | 161 946.00 | 161 946.00 |
AP Constructions | 1 178 345.00 | 727 705.00 | 450 640.00 | 1 178 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 416.00 | 215 625.00 | 35 792.00 | 251 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 216.00 | 344 547.00 | 319 669.00 | 664 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 091.00 | 1 449 759.00 | 1 129 332.00 | 2 579 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
BZ Autres créances | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 777.00 | | 90 777.00 | 90 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 868.00 | 1 449 759.00 | 1 220 109.00 | 2 669 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DG Autres réserves | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
DH Report à nouveau | -148 646.00 | -2 802.00 | | -148 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 814.00 | -145 844.00 | | -144 814.00 |
DL TOTAL (I) | -242 352.00 | -97 538.00 | | -242 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 629.00 | 600 907.00 | | 15 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 572.00 | 425 507.00 | | 421 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 796.00 | 43 918.00 | | 11 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 089.00 | 57 343.00 | | 20 089.00 |
EA Autres dettes | 993 275.00 | 1 000.00 | | 993 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 461.00 | 1 128 675.00 | | 1 462 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 109.00 | 1 031 137.00 | | 1 220 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 186.00 | 543 334.00 | | 469 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 629.00 | 15 566.00 | | 15 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 629.00 | 42 901.00 | 407 530.00 | 364 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 629.00 | 42 901.00 | 407 530.00 | 364 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 095.00 | 6 566.00 | | 5 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 686.00 | 3 381.00 | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 749.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 749.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -749.00 | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 648.00 | 415 909.00 | | 412 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 462.00 | 561 753.00 | | 557 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 814.00 | -145 844.00 | | -144 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 938.00 | | 305 653.00 | 3 020 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 326 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 255 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 368.00 | | | 320 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 271.00 | | 305 653.00 | 1 950 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 299.00 | | | 750 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 708.00 | 141 051.00 | | 1 308 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 882.00 | | | 161 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 826.00 | 141 051.00 | | 1 146 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 275.00 | | | 993 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UX Autres créances clients | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VC Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VI Groupe et associés | 421 572.00 | 421 572.00 | | 421 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 361.00 | 469 086.00 | | 1 462 361.00 |