| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 482.00 | 3 665.00 | 29 816.00 | 33 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 117.00 | | 70 117.00 | 70 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 718.00 | 3 665.00 | 134 053.00 | 137 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
BZ Autres créances | 310 740.00 | 70 015.00 | 240 725.00 | 310 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 217 886.00 | | 217 886.00 | 217 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 397.00 | 70 015.00 | 491 382.00 | 561 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 115.00 | 73 681.00 | 625 434.00 | 699 115.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 070.00 | 498 070.00 | | 498 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 936.00 | -94 835.00 | | -85 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 287.00 | 8 899.00 | | 178 287.00 |
DL TOTAL (I) | 594 422.00 | 416 134.00 | | 594 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 20 063.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932.00 | 5 118.00 | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 023.00 | 7 451.00 | | 9 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 010.00 | 30 560.00 | | 20 010.00 |
EA Autres dettes | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 013.00 | 63 269.00 | | 31 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 434.00 | 479 403.00 | | 625 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 772.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 992.00 | 4 000.00 | | 549 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 992.00 | 4 000.00 | | 549 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 255.00 | 90.00 | | 66 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 744.00 | 3 500.00 | | 165 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 999.00 | 3 590.00 | | 231 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 993.00 | 410.00 | | 317 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 807.00 | 183 791.00 | | 593 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 519.00 | 174 892.00 | | 415 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 287.00 | 8 899.00 | | 178 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 039.00 | 217 091.00 | | 222 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 275 357.00 | 104 237.00 | | 275 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 301 411.00 | 137 718.00 | | 301 411.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 055.00 | 33 482.00 | | 26 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 58 411.00 | | 1 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 914.00 | 158 680.00 | | 220 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594.00 | 4 772.00 | 1 701.00 | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | 4 772.00 | 1 701.00 | 594.00 |