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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 482.00 | 11 949.00 | 21 533.00 | 33 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 703.00 | 11 949.00 | 51 754.00 | 63 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 202.00 | | 128 202.00 | 128 202.00 |
BZ Autres créances | 172 367.00 | | 172 367.00 | 172 367.00 |
CF Disponibilités | 78 209.00 | | 78 209.00 | 78 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 593.00 | | 379 593.00 | 379 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 296.00 | 11 949.00 | 431 347.00 | 443 296.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 070.00 | 498 070.00 | | 498 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 618.00 | 4 000.00 | | 8 618.00 |
DG Autres réserves | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
DH Report à nouveau | | -85 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 278.00 | 178 287.00 | | -184 278.00 |
DL TOTAL (I) | 355 355.00 | 594 422.00 | | 355 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 47.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 297.00 | 1 932.00 | | 15 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 562.00 | 9 023.00 | | 7 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 092.00 | 20 010.00 | | 53 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 992.00 | 31 013.00 | | 75 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 347.00 | 625 434.00 | | 431 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 992.00 | 31 013.00 | | 75 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 47.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 718.00 | | | 137 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 237.00 | | | 104 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665.00 | 8 283.00 | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | 8 283.00 | | 3 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 128 202.00 | | | 128 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 172 367.00 | | | 172 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 605.00 | 301 384.00 | 16 221.00 | 317 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 992.00 | 75 992.00 | | 75 992.00 |