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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 020.00 | | 270 020.00 | 270 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CF Disponibilités | 53 928.00 | | 53 928.00 | 53 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 579.00 | | 68 579.00 | 68 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 599.00 | | 338 599.00 | 338 599.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 598.00 | 102 707.00 | | 131 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 235.00 | 28 890.00 | | 18 235.00 |
DL TOTAL (I) | 155 333.00 | 137 098.00 | | 155 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 428.00 | 108 571.00 | | 81 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 299.00 | 87 895.00 | | 91 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 2 250.00 | | 1 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 236.00 | 27 592.00 | | 9 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 265.00 | 226 309.00 | | 183 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 599.00 | 363 407.00 | | 338 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 323.00 | 60 486.00 | | 68 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | 5 152.00 | | 4 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 000.00 | 142 000.00 | | 132 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 764.00 | 113 110.00 | | 113 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 236.00 | 28 890.00 | | 18 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 299.00 | 3 500.00 | 87 799.00 | 91 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 429.00 | 54 286.00 | 27 143.00 | 81 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 671.00 | 14 651.00 | 20.00 | 14 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 265.00 | 68 323.00 | 114 942.00 | 183 265.00 |