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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403.00 | 197.00 | 206.00 | 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 423.00 | 197.00 | 270 226.00 | 270 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CF Disponibilités | 48 502.00 | | 48 502.00 | 48 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 120.00 | | 64 120.00 | 64 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 544.00 | 197.00 | 334 347.00 | 334 544.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 542.00 | | | 167 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
DL TOTAL (I) | 199 582.00 | | | 199 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 680.00 | | | 96 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 764.00 | | | 134 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 347.00 | | | 334 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 622.00 | | | 107 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 460.00 | | | 105 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 020.00 | | 403.00 | 270 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 020.00 | | | 270 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VC Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
VI Groupe et associés | 96 680.00 | 96 680.00 | | 96 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 638.00 | 15 618.00 | 20.00 | 15 638.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 764.00 | 107 622.00 | | 134 764.00 |